今日の市況(2012年01月18日)

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かたる：株が上がってくると、流石に狙い通りの株もしっかり上がっている。ビスタの原稿だったかもしれないがエレクトロンの上昇を見て、次はＴＤＫと書いたけれど、タイミングもピッタリか？　僕には復興関連の材料株は、何故か魅力的に見えない。理由は依然からの主張の通り。反面、昨日掲げたファナックも続伸になっている。最近はどうせ限られる参加者なので、日経２２５の大型株に的を絞った売り買いの方が流動性も確保され、どうせ短期なのだから…その方が良いかな？と考え始めている。

基本的にどう考えても、大きな相場にならない。理由は世界中の金融機関がＢＩＳなどの規制に縛られお金が回らないからだね。でもＥＣＢの流動性供給で株は上がる方向にあると思うが…考えられるのは日銀のＥＴＦの買い。これに何故、注目するかと言えば、彼らの玉は沈むから…。株が多少、上がっても売りに回らないからね。故に欧州を中心とする外人売りの大半は日銀に沈むから浮動比率が減ることになる。

最近、急騰した銘柄を見ていると日本橋梁や飛島などは博打株で論外だが、カナモトや日本道路など…明らかに安い水準に、ほったらかしになっていた株が、突然、上がりだしている。先日、三菱ＵＦＪの内容を載せたが…どうしてこの水準なのだろう。絶対に５００円を割れない内容であるにもかかわらず…３００円台にある。この理由を考えると…日本国債しか考えられないね。しかし先日の日経新聞の報道が正しいかどうか分からないが、メガ３バンクの１％の金利上昇は２兆円と言う試算が載っていた。つまり日本国債の金利が７％になると１２兆円の損失がでるから、１行あたり４兆円規模だね。

まぁ、地方銀行と違い大手銀行はスタッフが揃っているから、先物の売り繋ぎなど駆使するから半分程度で済むのだろうが…。日本株の完全復活は明らか日本の財政問題にあるような気がしている。そうなると２０１５年以降に本格反騰はお預けになる。この考え方が主流なのかもしれないね。だから日本株はダラダラ下げ続けている。

トロ：ようやく、そんな風に考えるようになったの？初めから分かっていたじゃないの。それをいつも銀行、銀行って…騒いでいるのはおかしいよ。でも今日はどうしてこんなに高いのだろう？

かたる：Ｓ＆Ｐの一斉格下げで材料出尽くしでしょう。

時代や：みんなは、まだギリシャ不安だと…言っているよ。日経新聞も銀行の資本増強問題を掲げていたね。

かたる：確かに銀行資本の問題は深刻だよ。ハンガリーなどが炎上したのは、借り換えに応じて貰えないので、景気が一気に沈むリスクを抱えているからね。世界の銀行で貸出債権を買えるようなゆとりのある銀行は限られるよ。三菱は前回の金融危機でモルガンに入れている。みずほは論外、三井住友だってそんなにゆとりがある訳じゃないだろうが、１兆円の貸出債権の購入で自己資本は９００億円だからね。今日も年金基金運用のカルパースが住宅用不動産を売却するとの報道があった。なんでも全体の１／５を売却すると言う。

何故だろう？
折角、米国景気は回復しこれから地価も上昇する気配なのに…それとも９０年代の日本のような展開をカルパースは頭に抱いているのかどうか…。欧州危機で金融機関は海外の資産処理を急いでいると言う。中国景気は昨日のＧＤＰ統計のように９％を割れる成長に減速している。中国の金融緩和を先取りし、増資を発表したツガミまで買われコマツと共に好感されている様子。

時代や：つまりどう思っているの？

かたる：カルパースの行動は僕の頭になかったんだね。だから気になるが…基本的には今年は米国も中国も改善する。故にホンダの株価は最近強含みだね。現代に後れを取っているよね。それにトヨタにも技術的な遅れがあり、最近ホンダは精彩を欠いている。トヨタは中国の失敗を糧にしインドに力を入れ始めているが…僕には魅力的に見えないんだな。話を戻そう。中国関連が何か出て来るのだろう。

時代や：新しい銘柄はないの？

かたる：だから僕はあまり銘柄を変えないよ。最近は失敗しているＤＥＮＡはよく登場するが、成功している銘柄は、まぁ、成功と言うほど上がってなく下がってないと言うだけだが…マズマズだよ。何故、ＤＥＮＡがここまで売られたのか？　今度、詳しく解説しても良いよ。昨日の話を聞いて考えたんだけれど…やはり企業はグローバル化してきたね。アップルの手元流動性は７兆円規模だってね。すごい金額だ。驚いたことにサムソンも３兆円を上回る設備投資を発表していたね。エレクトロンが上がる道理だね。この報道を見て今年の注目株をビスタニュースに載せた。株価は２倍から、場合によれば仕手化して５倍程度まで伸びるかもしれない。００７で失敗しているが久しぶりのカタル銘柄の登場になる。昔、トッキなどに注目していた時期があったが…。ようやく時代がやってきたね。今年１年の生活費を出せる銘柄だと確信しているが…市場環境は悪いからね。今日は２００円台だからね。結果は何れ明らかになるだろう。

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投稿者 kataru : 2012年01月18日 15:54