今日の市況(2012年01月25日)

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かたる：驚くことに完全な株価の上昇形態に突入したようですね。
しかしそろそろ上昇速度は鈍る筈ですが…。この後は物色が横に広がることになります。今回の欧州危機からの復活は、最初にエレクトロンの上昇から始まっています。これは何故かと言えば、日経２２５からのコアストックとしてエレクトロンが位置付けられているからです。多くのインデックス・ファンドは数銘柄の組み合わせで組織されているからでしょう。２２５銘柄を全てを組み入れればいいのですが、過去の標準偏差などを参考に、なるべく少ない資金で効率運用するために銘柄を絞るのですね。故に株価の高いファナックや、昨日、高値を追っているファーストリテイリングにその影響が出ているのでしょう。他には注目しているＴＤＫもそうですね。ホンダの昨日は引けにかけダレたけれど、今日は一気に大幅高しています。コマツは１２連騰かな？

外人投資家のポジション調整でしょうね。
日本株は世界でも良い位置にいるのです。アジアを主眼の捉える先進国は、日本しかありません。インドネシアの好調さが、昨日はトヨタの報道に現れていたようです。本当はダイハツなのですが…。あるいは花王なども有望でしょう。ただ個人の好むネット株などは逆に売られており、代わって復興関連が上がったのが、今の図式でしょう。とうとうコマツに逆日歩が付きましたね。ビックリしますね。ＲＳＩ投資に慣れないせいか、慣れない空売りをして踏んでばかりですね。空売りの場合は弱くなってから売るべきなのでしょう。

ホンダは２００日線を上回っており、ここから更に大きく上に行くより、２００日線（２６８０円）を上回って休むパターンを想定していますね。米国景気の回復で自動車販売が伸び収益は改善しますが…日本勢の地位は相対的に競争力を失っています。このテクニカル投資は初めての経験なので…どんな形で推移するのか、非常に興味がありワクワクしますね。セオリーなのですね。エレクトロンも休んだ後に切り替えし…ＴＤＫも間もなく２００日線を抜けるのでしょう。本当に強なら、更に先の高値の３９５０円も一気に抜くはずですね。今日は太陽誘電もアップル関連と言うことで高いようですが…、こちらの２００日線は、あと１００円も上の位置にあります。

このような現象を見ても分かりますが、先物からの裁定買いが相場を支えている構図が見えてきますね。下がるときは逆に働きますが、今は順張りの時期ですからね。１２日から株価上昇は始まっており、明日で２週間になります。ただこの日経平均株価は、まだ目先の天井を付けたイメージはありませんね。だからまだ上に行くのかな？　どうしてそう考えるかと言えば、過去のＲＳＩのトレンドを見ると９日間の数字が１４日を上回っているからですね。しかもその数字はそれほど高くありません。ようやく９日間で本日の段階で８３．５５ですね。ようやく８０に乗ったのです。残念ながら資料が乏しく過去を検証する時間的なゆとりがなく詳しく説明できませんが、この指標の性格から大きく下がり始めてから空売りを考えるべきなのでしょう。その事は分かっていますが…体感としてコマツの１２連騰はやはり空売りしてみたいね。しかし感覚的に出来高が膨らまず強弱感が対立していませんね。本当はじり高の後で、飛び出せば…とも考えますが…。

時代や：今日は日本橋梁が乱高下したね。でもＭＵＴＯＨは大幅に続伸したよ。

かたる：また仕手株の話しか…。たぶん新興勢力の筋のグループがＭＵＴＯＨに参加している可能性があるよ。僕の記憶によれば武藤工業は上場したての頃、株価が１万円を超えて社員が株を売って辞めたことが話題になった会社だと思うが…。あの当時、財務内容も良かったからね。今も無借金だね。株の引き取りを求める伝手があるのかな？ただ基本的には既に株価は大幅高し論理価格に見合った水準だしね。どんどん上がるとしても僕は買えないよ。

トロ：最近は、空売りの実験をしているみたいだね。

かたる：うん、株屋を辞めたんだから、儲けに専念しようと思えば、売りの研究もしないとならないだろうね。でも心の中はいぜん葛藤しているよ。アイデンティティーと言うか、僕自身の人間性の問題だね。オリンパスの菊川さんを否定するのは楽だが…今の所、個人の蓄財も出てないようだし…フジテレビの日枝さんとは少しイメージが違うような気がしなくもない。もしお家の為に罪を犯したとしたら…、心情はよく理解できるからね。ある日突然、社長業を要請され内情を明かされる。その時に僕だったらどんな手段をとるか？　彼は綺麗になったから、引退を決め外人社長に譲ろうとしたのだろう。それが裏目に出た。難しい問題だね。ただ儲けを考えるなんて…僕は嫌いなんだね。だからお金への執着心はあまりない。でも食えないのは困るからなぁ～。国政批判を繰り返してもしょうがないからね。

トロ：でも一部で今年は円安になり、株価も上昇すると言う見方もあるね。

かたる：だから…前から言っているよ。僕には日本が変わり始めているように感じているが、なかなか市場でその動きが出てこないね。国政も野田政権は間違ってないよ。みんなは自民党にメールをしてくれたかな？　自公民の失政が、今の日本を創ったわけで彼らに野田政権を批判する資格などはないよ。まるで自分達の私利私欲で動いているよ。それより僕は岡田さんの原理主義が好きだよ。その原理主義なら、オリンパスもＩＨＩも上場廃止だけれど…ね。

もともとライブドアを認めてあげれば、よかったんだよね。でも実刑になっているからね。詳しく知らないから、あまりコメントはできないが…僕には不思議なんだね。あぁいう人間を容認する器量が、日本の社会に失われたんだね。だから結婚が遅くなり魅力ある人が消えている。僕のように厭世生活にというか、諦めに似た境地になっているのかも知れないが…。

ただ震災から橋下さんの誕生などの流れが、野田さんの所信表明演説に繋がっているのだろう。面白かったね。福田さんや麻生さんの言葉の引用は…自民党は真摯に対応すれば、次には政権を奪回できるね。このままじゃ、益々、時代が混乱するよ。そんな余裕がないのに…だからみんなで自民党に意見メールをしてほしい。コラムからアクセスできるよ。

今日は貿易統計が発表になり、３１年ぶりの赤字が確定した。震災の影響もあると言うが…昨年、僕が批判した菅政権の原発対応の選択の結果、生じた現象だね。東電株の処理はどうなるのか分からないが…まだ選択は全て終わっていない。僕は原発を認めるべきだと言う考え方だが…世論の動きは違う。スマートグリッドの拡大で、小型原発の重要性が一部で言われているね。問題はテロなどの管理問題だろうが…監視カメラやキャッシュレスにすれば、犯罪がなくなるね。外国人も管理できるし…。移民の問題もクリアできると思うが…なかなか進まないね。

話しがそれちゃったね。株の話だね。先物が上昇し個別が買われる展開だが、僕がガンガン強気でないのは、世界の金融情勢が悪いこと。本当にトロの指摘のように日本株が大きく上昇るなら、やはり日本の金融株から上がる筈だよ。確かに野村証券は上がってきて、休んでここから上がれるかどうか…。一気に先の高値（３２７円）をクリアして２００日線（３２８円）をクリアする筈だね。もっとも効率が高いのは証券株だからね。でも現実はどうかな？　先日、僕は営業キャッシュフローを問題にして、注意すべしの原稿を書いたばかりだよ。

本格反騰には日本国債の発行残高が減り始め、金融機関の余剰資金が世の中に流れる必要があるよ。だから消費税の問題は大切だと考えているよ。更に残念なことだが復興予算もそうだけれど、民間の知恵を利用してないね。小さな政府の考え方は意見調整で、自分たちが主役になる必要はないんだね。だから予算も要らないよ。ところが日本国民は、政府に頼っている。まだ株価が本格反騰に見えない理由だね。でも強い相場なんだよ。

時代や：今日もさえないよ。ＤＥＮＡは…やはり駄目なんじゃないの？

かたる：分からないよ。最右翼の僕の一押し銘柄だが…。今年はこれ一本でも良いと思っていたんだが誰も見向きもしないね。月曜日の買いが続かないのは、駄目かもしれないし…でも理屈に合わないね。僕は１万円でも良いと思っているが条件があるね。今年、業績が加速することだね。一株利益４００円の目途が立つかどうか…。海外売り上げの貢献だが…。それならば昔の任天堂のような展開もあるよ。でもそれならここまで下げないよね。この原因はアルゴリズムの為だと考えるようになり、テクニカルの勉強をし始め実験をしている。まぁ、このように迷っている、だから株価が騰がってからで充分じゃないの。３０００円になってから、追随しても良いよ。

ただ今は個人の投資家が諦めている段階。コナミも良い銘柄に見えるよ。でもテクニカルはまだ早いのだろう。今日はこの辺で…。

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投稿者 kataru : 2012年01月25日 17:42