今日の市況(2009年)(2009年10月20日)

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ＮＹ市場ではキャタピラーなどの建設機械株が高く、新興国が再び開発ラッシュになっている様相を示しています。２０１６年のオリンピック決定からブラジルのレアルに世界中の資金が流れているようです。金融危機を受けて資源通貨が大きく売られたのですが、この１年はオーストラリアとともに順調な回復振りです。当然、株式市場もすごい回復振りです。中国株以上になってきましたね。投資信託協会によると昨年の１２月に５４３１億円しかなかった株式や国債投資は、８月末には１兆９２３億円と２倍の水準に膨らんでいるそうです。ブラジルのマンテガ財務相は、このような金融市場への投資の目的をした海外からの送金に対し一律で２％の課税をすると発表しました。

ＷＴＩなどの原油価格が上昇し８０ドル台に乗りました。
日本郵船は中国の鉄鋼メーカーと長期契約を新たに結んでいました。このような資源需要の背景から原油が上がり、三菱商事が今日は新値を付けていましたね。中国関連株の活躍です。１１月２５日にビスタニュースで底入れ宣言をして、金融関連株と新興株とＢＲＩＣｓ株に的を絞りました。しかし金融の底入れは３月でした。その後も低迷し、新興株もほぼ横這い、一番良かったのがＢＲＩＣｓ関連株で、その時に私は５銘柄を掲げています。新日鐵２８８円、住友鉱山７７１円、コマツ１１００円、三菱商事１１４２円、商船三井４６７円が１１月２５日の寄り値です。

いい見方ではありませんでしたね。
今回の相場では輸出優良企業を買うのが、一番、良かったのです。
ガイシなどの銘柄ですね。トホホ。世界経済は順調な回復を示しています。自動車を２億５千万台も保有する米国で年間自動車販売で１千万台以下が続くのは可笑しな現象です。一方、自動車ローンが始まった中国は、爆発的な回復状態を示しています。年率で５割も伸びるのですね。しかも９月の販売台数は１３３万台です。この数字はすごい現象なのです。ブラジルも売れ始め、インドも同じ現象です。やはり注目されるのは利幅が取れる米国なのですが…相変わらず失業率は高く不良債権は積みあがっています。

米国の株高の背景にはこのような現象もありますが、連銀が買い戻し条件つきで国債を担保に金融機関から資金を吸収する「リバースレポを実施している」との発表も市場に安心感を与えたようです。この為に上昇していた金利が０．０３％程度下がりましたね。同時に市場に「金融の引き締め時期を示唆していると取るべきではない」と声明を出し、市場に安心感を与えたようです。市場では出口論が盛んに言われていたので金利が上昇していたのです。また揉めているＣＩＴ（企業金融の会社）に６０億ドルの融資の用意があるとアイカーン氏が書簡を同社に送ったという話も株価にプラスでした。

この時期に大切なことは金融機能を確りサポートすることです。日本だって悪材料の３馬鹿トリオのうち二つの先は見えています。月末を通過すれば、増資と言うもう一つの目先懸念が減り銀行株も急伸するでしょう。金融機能を苛めてはなりません。しかし私のお客様が心配する理由もよく理解できます。「マニフェスト・タリバン」だと民主党は地方からは恐れられています。産業のない地方経済を支えているのは、公共事業投資ですからね。死活問題です。しかも建設従事者は高齢化しており、なかなか転換できませんから不満は溜まります。多くの識者が懸念する構造転換の痛みとその反動ですね。

実は本日、金融株の信用期日を迎えクロスしました。買値は三菱ＵＦＪが４９１円、みずほが１９４円でした。トホホ…。儲かる場面もあったのですが、強気を貫くかたる君らしい失敗です。昨日、ＩＢＭの話しをしましたね。日経新聞の記事です。その意味でやはり減産対応を発表したホンダの株価は注目されますね。まだ日経新聞には報道されていないようですが…。この株価が３０００円、４０００円と動けば、日本の活路の一つの現象とも捉えられます。ファースト・リテイリングとともに注目されますね。そろそろ何か新しいスターが生まれても良いと思うのです。このような構造改革が成功するかどうか定かではありませんが、政策的な進展を考えると、市場に新しいスター株が見え始める時期なのですね。実は候補の銘柄はあるのですが…。なかなか見えません。

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投稿者 kataru : 2009年10月20日 17:26