今日の市況(2011年）(2011年11月29日)

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かたる：最近の世界市場は流動性が不足しているらしく、大幅な値動きになるようで不確実性の時代が到来しているイメージですね。ドル本位制は欧州危機の影響で維持されているようです。８月、米国防総省内に「エア・シー・バトル・オフィス」が設置され中国を仮想敵国として動き始めたようですね。中国の台頭は米国の環太平洋戦略の重視により、日本をＴＰＰに引き入れたことにより、より一層、強化されています。何故、欧州危機を煽るのでしょう。ＩＭＦのドミニク・ストロスカーン元専務理事のスキャンダルからラガルドさんに変わりましたが、この一連の流れは布石なのでしょうか？

問題はＥＣＢのドラギ総裁の動向ですね。欧州はかなりまともです。環境問題も含め米国とは一線を引いていますね。ＥＣＢは１８７０億ユーロしか国債を保有してないのですね。ＦＲＢは２兆８６７０億ドルも流動性を供給しているのです。まぁ、それだけ金融デリバティブの発展をグリーンスパンは見過ごし、制御できない規模に膨らんだのでしょうが、そのためにＢＲＩＣｓが発展し中国が台頭したのですね。ＦＲＢの流動性供給がアジアの隆盛を支えており、中国はＣＰＩコントロールに成功しつつあります。

日本はこの円高で完全にスタンスを切り替えましたね。今では国内重視の姿勢を打ち出す企業は皆無の状態です。日立化成の新神戸電機のＴＯＢが話題になっていますが、親会社の日立は「社会イノベーション」を強化しているようです。私は今年、震災を切っ掛けにスマートシティーの本命企業として日立に注目しました。福島に未来都市を建設しこのノウハウを全国に広げ日本の内需を刺激し、更にこのノウハウを世界に輸出しろと述べました。やはり日立は、その方向性で動いているようですね。昨日から日刊工業新聞では連載が始まっています。

この記事によれば日立は、中国が計画している天津エコシティーの計画に参加しているようで事業規模は３兆５千億円だそうです。さらにスマートシティーを中心にシンガポールやブラジル、インドに力を入れていると報道されていますね。この記事を読んで私はトヨタと日立の株価逆転が思い浮かびました。パナソニックも事業統合の横断組織を作り松下電工の内製化を生かす努力を開始したようです。企業は日本の政治力が動かないから自力で方向性を出していますね。橋下さんが既存政党の改革を斬新出来るかどうか…期待しています。

トロ：少し株が上がってきたようだね。今日はＮＹ市場が高いから多少は戻るのだろうが…ヘッジファンドの解約金も確定され、この時期は資金手当ても確定し、そろそろ動きやすくなるからね。

時代や：そうか…だから相場が強く見えるんだ。

かたる：これも日刊工業新聞だったかな？１２月はソニーがＰＳヴィータとか言うゲーム機と言うか携帯端末と言うか…を５０万台も発売するらしく、ＮＴＴドコモはその為に大幅な新規需要が発生するらしいね。なんでも４９８０円で６か月間、１０３時間有効なゲームらしいが…スマートフォンからゲームの端末と時代はドンドン変化し始めているね。

時代や：どうもカタルの考えていることは分かり辛いね。冒頭の米国の政策スタンスとか、金融姿勢の話はどう株式市場に結びつくの？解説しないと分からないよ。

かたる：僕だってわからないよ。米国のクリスマス商戦は好調と言われているが、実態はそんなに伸びないと解説されるよ。どうしてかと言えば、雇用状況が改善しないから可処分所得が増えないのに、消費だけを増やせる道理がないからね。それにバーナンキは先日住宅関連商品の買い入れを表明しているから、来年にも住宅ローン債権（ＭＢＳ）の購入を掲げているね。所謂、ＱＥ３が実施されると言われているよ。

日銀は自分たちが一所懸命に流動性を供給していると市場を無視し自分たちの行動を正当化しているが…ＦＲＢは違うよ。市場動向を見て自分達の思うように動かなければ失敗を恐れずに政策を実行するね。冒頭のＥＣＢの国債買い入れとＦＲＢの違いは市場原理主義の考え方の違いだね。日本は中途半端だよ。本来、日銀はＥＴＦやリートを買い入れし、その価格が下がっているから損失が発生し、わいのわいの…と批判されているが、この批判は間違っているよ。日銀はラストリゾートと呼ばれているように、無尽蔵にお金を発行できるから、いくらでも株価も不動産価格も上げることは可能だよ。僕に日銀総裁をさせれば、あっという間に希望の溢れる社会を構築できるよ。

新日本理化があっという間に株価が７倍になっているが…資金力さえあれば株価を上げることは簡単だね。僅かに３８００万株ほどしか発行株式総数がないから買い占めればいいわけだからね。馬鹿にして空売りをしない方が良いね。通常は信用規制がそろそろ出そうだけれど…連中も馬鹿じゃないから、信用で買っているから株不足にならないのだろう。

時代や：あれ？空売りだと言ってなかった？

かたる：うん、一応、公言した手前、空売りをして買い戻したよ。でも高値を抜けるあたり警戒が必要だよ。先日はオリンパスが復活し、新日本理化か…あまり資質は良くないね。いくらでもやりようはあるね。もう少し背景が確りしたものが良いね。業績の見通しに強弱感が発生するような銘柄を仕掛ければいいのに…モバゲーもそうだし、チタンもそうだよ。いくらでも銘柄はあるね。僕には資金力がなく相場を作ることはできないが…皆が参加できるスター株を構築して欲しいね。モバゲーは大きく株価も下げ興味は相変わらずＮＯ１だね。

トロ：相変わらず好きだね。そんな株が…日立ならわかるよ。コマツだってわかるよ。でもどうしてまともな株だけしか手掛けないのかな？みんな一癖あるような選択だね。

かたる：いくらでもケチをつけてくれ…。そろそろ年間を通じて一番儲かる時期になってきたからね。僕は弱気に考えない方が良いと思っているよ。先日のコマツの受注動向をみれば世界経済の状態はそんなに悪くないね。欧州危機ばかり煽るから、原点が見えなくなるよ。僕もよく考えが纏まってないが…欧州危機の解決策に流動性が供給されるなら一段と新興国経済はスケールアップされるんじゃないかな？　そうなると相場のスケールが一段と大きくなるね。だからヒントとして冒頭に概略を掲げたんだね。一度、考えればいいよ。

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投稿者 kataru : 2011年11月29日 15:17