カタルのサイトは年寄りが多いのかと思っていましたが、若い人も御覧になっているようです。昨日、いただいたメールに…

「かたる様　こんにちは。初めてメールさせていただきます。かたるさんのIRネットを読ませていただき、かれこれ14年ほど経ちます。(ずっと無料会員ですみません)無料で勉強する場を提供してくださり、ありがとうございます。わたくしは現在38歳、育休中で子育ての合間に株式取引をしています。

リーマンショックが起こった翌年に新卒で証券会社に入り、常にトップ営業だった女性の先輩から、証券営業するなら、この人の情報は役に立つよ、面白いよと、こちらのIRネットを教えてもらったことがきっかけでカタル様のIRネットに出会いました。新人当時はまだ詐欺事件も少なく(笑)ネット証券よりも対面証券が一般的だったので毎日100件ほど個人宅をピンポンして足で新規開拓をし、債券、投信、個別株の提案をしていました。

本日は、14年間の御礼(これからも読みます)と1点質問がありメールさせていただきました。チャート分析などはどのように学んだら良いのでしょうか？専門的な書籍を読んだりしても専門用語ばかりで、しっくり来るものがありません。

お客様にまだ上がっていない個別株を提案するため、宝探し気分で、四季報から3期連続で売上、経常利益、純利益が増えている企業を探したり…中長期的に見れば上がる可能性は高いのですがしかし数字だけ良くても思うように時流が来ないと上がらないのが株式なのだと学びました。」と言うものがありました。後半分は省略しました。

38歳か…カタルが上京したのが30歳代前半です。その頃は、天狗になっていました。だから歩合セールスで稼いで…東京駅前にビルを持つのが夢でした。でも現実は全く駄目でした。まぁ歩合で成功しても…所詮は、サラリーマンですから、1000億円単位のビルのオーナーにはなれません。サラリーマンなんか、所詮は、知れたものです。

チャート論の基本は「時間軸の経過」です。どの株も時間の経過を経て…「適正ライン」の株価になります。だから日本株は素晴らしい外部環境なのです。株式の本はあまり参考にならないでしょう。所詮、本を出すような奴は、偽物です。

そもそも…「株式投資」と言う利殖と言うか…。市場経済の仕組みを拒否したのです。株価や土地の上下は「経済活動」に関係ないという…阿保が日本の政策の主導権を握っていたから、「失われた時代」になって、世界から周回遅れどころか…。35年も36年も無駄にしたのです。たぶん「後世の人達」の評価は、僕らが松平定信の悪政を批判する以上に…今回の「失われた時代」を評価するのでしょう。

さて…人間は「目先の現象」に、心が揺れます。故にチャート論は、先ずは「月足」で大まかな過去の株価位置を知ることです。そうして週足、日足と分析をします。

でも現代人は、みんな目先の人が多く…困った現象です。利殖の基本概念が出来てないように思います。この金融の世界は「７％が基準」でしょう。これを超える…運用が出来るなら合格でしょう。ただし先進国の場合です。

インフレが加速するトルコやアルゼンチンなどの新興国のケースは別の話です。基本は国債の利回りが基準になり、その３％程度上なら合格なのでしょう。10年債の金利が３％なら＋３％程度でしょう。まぁもう14年間も読んでいるなら、カタルの主張は届いているのでしょう。しかし…何回か、繰り返して読むと良いと思います。自分で理解しないと上達はしないでしょう。

既に日本経済は「名目経済」に邁進をすると思っています。だからラピダスへの出資も10億円程度から50億からやがて100億円へ、東電のような案件にも、投資資金が集まるのでしょう。

高市さんは「成長」を主眼にしています。だから「名目成長」が上がるのです。故に…金利が上がるのも頷けます。基本的に「株式は買い」です。不動産も同じです。この二つがインフレに勝てるアイテムです。銀行預金ではありません。

カタルは娘に、毎月「NTT」(9432)を100株ずつ買えと述べています。これを10年間続けて、10年後に売れば、それだけでもかなり良い投資になるでしょう。チャート論の基本は右肩上がり…しかも長期の移動平均線が基準になります。

52週線や日足では200日線です。あとは業績の良いものを買って、時代背景のある銘柄なら、「人気」になりやすいのでしょう。ただ大きく上がると、どうしても「利食い」をする人が居ますから、株価は調整を強いられます。基本の「業績動向」が変わらないなら…じっと我慢をすれば…乖離調整が終わると、再び物色されます。その繰り返しです。なるべく…「チャート」解説を交えましょう。

人気の高い「3Dマトリックス」(7777)は、やはり乖離が高く…利食い売りに推されているようです。今日は440円で1000株を買いました。このチャートは25日線、75日線、200日線が、右肩上がりになっており、「正の循環」のパターンが継続しています。

このような時間軸を経ると、人間は学習効果がありますから、安くなったら、また株を買おうとします。今の25日線は394円ですから、まだ下値があると考えるのが…通常の考え方です。特にこの株価は「空売り」が、一般的に出来ない…現物株ですから。株価は上下にブレやすいのでしょう。「変動率」が高いから…カタルの好みです。

「ジェイドG」(3558)も同じように…今の株価は「乖離」があります。この乖離は200日線との乖離度合いを言います。ジェイドGは、3Dマトリックスより、相場としては遅れています。まだ200日線が上昇を開始し始めたばかりです。ある意味では相場が若いと判断されますが、まだ３Dのように確実な移動平均線の上昇になっていませんから、株価は不安定です。

3Dより相場の「安定度」は欠けます。同じ小型の現物株です。基本的に目先をやる場合はこの200日線が、確実に上昇している株を狙い、25日線にタッチする前後から段階的に買い下がると良いのでしょう。

でも…今回のDX株のようなケースもあります。このようなケースは、業績のバランスの問題です。もともと…「SHIFT」(3697)は、かなり成長が高かったので…そのイメージが強く残っています。でも最近は、「売り上げ」の伸び率は、ドンドン…減っています。だから昔のような成長株のイメージは消えてきました。今は「踊り場」なのでしょう。

チャート論はどちらかと言えば…「需給動向を」示す判断に利用されます。板状況の観察もそうですネ。需給バランスを観るために、観察を続けます。でも素人が株を買う場合…下値が固まっている株が、良いのでしょう。特に大型株ですが…この大型株もかなり上がったものが多いのです。

例えば、先ほど…娘には毎月NTTを100株ずつ買えと言ってありますが、その週足と月足を観ると分かりますが、月足で観ると、かなり株価が大きく上がったことが分かります。だから今は、当然ですが、「乖離調整」が継続しています。時間軸を変えて、自分なりにその株価の株価位置を掴めば、馬鹿な期待を抱きません。でも時々…「キオクシア」(285A)のような現象が在ります。この株価は浮動株式がない、新規上場です。ある意味で特殊なケースです。

ヤフーの掲示板でワイワイ言う奴は、みんな…目先筋です。カタルも博打は、嫌いではないのですが、いい加減に…自分の限界も知って来ました。もともと能力があるなら、70歳になって、こんな馬鹿な作業はしていませんよ。故にカタルに神様領域を期待しても無駄です。

でもカタル自身は株で損をしませんから、損をしない投資を真似すると良いのでしょう。その損をしない投資で株を買った「ペプチドリーム」(4587)が、今日は下がっていますね。「やはりなぁ～」と思います。

今日は、何か出たのでしょうか？　寄り付きから安いですね。1600円の指値が安く買えているようです。損をしない投資で、もう500株を買う予定ですが、出していません。確か…1600円の注文は出してなかったように思います。まぁしばらく見て考えます。別に慌てることは在りません。他の口座で「打診買い」を、かなり入れています。5000株程かな？　

今、1533.5円を観て…その後で1535円で500株の買い物を入れましたが…買えていません。まぁこれも慌てることはないですね。何故か…「第一三共」(4568)も下がっています。あの日経報道程度の知識しかないけれど、あの報道なら買い場の筈ですが…どうなのでしょう。此方も300株を買ったのです。そうして持ち株を1000株にしました。

カタルは此処に来て…「低位株」や「薬品株」にも、力を入れているのは、全体の相場が休む可能性も「視野」に入れています。今、絶好調の半導体株は、目先は「ピークアウト」する…峠を迎える可能性も考えています。

だから…損をしない投資でも、もったいないけれど…「ルネサスエレク」(6723)を、少し高めの指値の2800円で500株だけ「売り」を入れたのですね。何れ…このラインも超えて…更に、株価は上がるのでしょう。

昨日は成功した1700円以下の「ジェイドG」(3558)の買いは、一旦、微益で外したのですが、また本日は更に買っています。先ほど…無理をして1690円を、何回か…買いましたが駄目でした。結局、今は1670円まで買えて、1665円は、まだ買えていません。

此処から株数を増やしています。雪だるま口座は、全部で32000株に増えました。これでギリギリです。あとは、また株価が上がってから考えます。2000円に株価が届かないと安定しません。先日、1850円まであったのです。昨日の大引け段階では1700円で9000株程の買い物が入っていました。このような現象を観ても…みんな「目先筋」ばかりです。

僕らは「ノンビリ」やりましょう。また下がれば、株を買えば良いだけの話です。このような試練が、未来の相場を大きくします。

基本的にどの株も「時間の概念」が大切です。そんな事で、本日はお終いです。アララ…昨日売った「サイバーダイン」(7779)は高いですね。この株は基本的に、かなり調整期間が長いから、面白いと思っています。だから…早く10万株にしようと焦ったのですが…どうでしょう。今は、既に半導体も利食いのタイミングですから、株を仕掛けても大きく伸びません。

サイバーダインも良い銘柄になると思いますが、「どうしたもんじゃろの～」ですね。あっ、ジェイドGの1665円も買えそうです。「空売り野郎め！」　今に、見ていろ僕だって…また…明日。